푸른하늘 @gomooed

GPT를 매매 보조로 쓰는 방법을 정리해봄. 개인적으로 엄청난 꿀팁이라고 생각함. 많은 사람들이 GPT에게 이렇게 물어봄. “이 주식 뉴스 알려줘” “이 종목 오를까?” “호재 나오면 알려줘” 근데 이렇게 쓰면 별로 도움이 안 됨. 주식에서 중요한 건 뉴스의 양이 아니라 내가 처음 산 이유가 아직 살아 있는지임. 이걸 투자 thesis라고 부름. 쉽게 말하면, 투자 thesis = 내가 이 주식을 산 핵심 이유 핵심 지표 = 그 이유가 맞는지 확인할 숫자 촉매 = 주가가 크게 움직일 수 있는 이벤트 리스크 = 생각보다 안 풀릴 수 있는 이유 Kill condition = 더 이상 들고 있을 이유가 깨지는 조건 예를 들어 같은 AI 관련주라도 봐야 할 포인트가 완전히 다름. 광통신 회사는 고객명, 양산, optical module, CPO, hyperscaler 채택을 봐야 함. 전력반도체 회사는 AI 서버 매출, 마진, design win, 전력 아키텍처 변화를 봐야 함. 장비주는 R&D가 아니라 production order가 실제로 나오는지를 봐야 함. 적자 성장주는 현금흐름, 증자, 전환사채, 워런트, 희석을 반드시 봐야 함. 그래서 GPT 알림을 세팅할 때는 “뉴스 알려줘”가 아니라 “내 thesis가 강화되거나 깨지면 알려줘”로 해야 함. 내가 쓰는 방식은 2단계임. 먼저 GPT에게 티커를 넣고 종목별 thesis map을 만들게 함. 복붙용 프롬프트: ======================================== 아래 티커에 대해 투자 판단용 thesis map을 만들어줘. 목표는 단순 회사 소개가 아니라, 앞으로 이 종목을 감시할 때 어떤 뉴스가 중요한지 구분하기 위한 기준표를 만드는 것이다. 티커: [여기에 티커 입력] 분석 기준: 1. 회사가 정확히 무엇을 하는 회사인지 2. 현재 시장이 이 회사를 어떤 thesis로 보고 있는지 3. 내가 이 종목을 볼 때 핵심 투자 thesis가 무엇인지 4. 이 thesis를 증명할 핵심 지표가 무엇인지 5. 앞으로 주가에 큰 영향을 줄 수 있는 주요 촉매가 무엇인지 6. 반드시 조심해야 할 주요 리스크가 무엇인지 7. thesis가 깨졌다고 볼 수 있는 kill condition이 무엇인지 8. 무시해도 되는 잡뉴스는 무엇인지 9. 실적 발표 때 반드시 확인해야 할 항목은 무엇인지 10. 이 종목이 고평가인지 저평가인지 판단할 때 어떤 valuation 지표를 봐야 하는지 출력 형식은 반드시 아래처럼 해줘. [티커 / 회사명] - 투자 thesis: - 봐야 할 핵심 지표: - 주요 촉매: - 주요 리스크: - kill condition: - 무시해도 되는 잡뉴스: - 실적 발표 체크포인트: - 적합한 valuation 기준: - 한 줄 결론: 주의사항: 확정 사실과 추론을 분리해줘. 숫자는 최신 공시, 실적, IR, 신뢰도 높은 자료 기준으로만 써줘. 확인되지 않은 내용은 추정이라고 표시해줘. 직접적인 매수/매도 지시는 하지 말고 판단 보조용으로 정리해줘. ====================================== 이걸 먼저 하면 좋은 점이 있음. 내가 그 종목을 왜 보는지 정리됨. 어떤 뉴스가 진짜 중요한지 보임. 어떤 뉴스는 무시해도 되는지 구분됨. 실적 발표 때 뭘 봐야 하는지 명확해짐. 주가가 흔들릴 때 감정매매를 줄일 수 있음. 그다음 2단계로, 이 thesis map을 기준으로 알림을 걸면 됨. 복붙용 프롬프트: ======================================= 아래 종목들에 대해 투자 판단용 thesis map을 먼저 만들고, 이후 뉴스·공시·실적·IR·가이던스·고객 발표·주문·자금조달 이슈가 나올 때마다 thesis 변화가 있는지 감시해줘. 목표는 단순 뉴스 요약이 아니라, 내가 처음 이 종목을 보는 이유가 강화되는지, 약해지는지, 깨지는지를 판단하는 것이다. 감시 종목: 1. [티커 / 회사명] 2. [티커 / 회사명] 3. [티커 / 회사명] 먼저 각 종목별로 아래 항목을 만들어줘. - 투자 thesis: - 봐야 할 핵심 지표: - 주요 촉매: - 주요 리스크: - kill condition: - 무시해도 되는 잡뉴스: - 실적 발표 체크포인트: - 적합한 valuation 기준: - 한 줄 결론: 이후 중요한 변화가 있을 때만 아래 형식으로 알려줘. 1. 티커 / 이벤트 제목 2. 확정 사실 3. 추론은 사실과 분리 4. Bullish / Bearish / Neutral 분류 5. 기존 thesis 대비 무엇이 바뀌었는지 6. 홀딩 강화 신호인지, 주의 신호인지, 비중 조절 검토 신호인지, kill condition인지 7. 다음에 확인해야 할 것 알림 대상: - 신규 고객명 공개 - 대형 주문 또는 production order - 양산 일정 변경 - 매출 가이던스 상향 또는 하향 - 마진 개선 또는 악화 - 현금흐름 악화 - 유상증자, 전환사채, 워런트, 희석 리스크 - 주요 파트너십의 실제 매출 전환 - 기존 투자 thesis를 강화하거나 훼손하는 사건 - 경영진, 거버넌스, 자본배분 리스크 - 실적 발표에서 기존 thesis와 다른 변화 - valuation을 다시 계산해야 할 정도의 매출, 이익, 수주 변화 알리지 않아도 되는 것: - 단순 주가 변동 - 컨퍼런스 참석 - 반복적인 홍보성 뉴스 - 소셜미디어 루머 - 이미 알려진 테마성 코멘트 - 고객명, 주문, 매출, 양산, 가이던스 변화가 없는 일반 보도자료 판단 기준: 좋은 뉴스처럼 보여도 실제 주문, 고객명, 매출, 양산, 가이던스, 마진, 현금흐름 변화가 없으면 과대평가하지 마. 반대로 단기 주가가 내려도 thesis가 유지되면 단순 변동성으로 분류해줘. 확정 사실과 추론을 반드시 분리해줘. 직접적인 매수/매도 지시는 하지 말고, 투자 판단 보조용으로 정리해줘. 중요한 변화가 없으면 아무 알림도 하지 마. ======================================== 이렇게 세팅하면 GPT가 단순 뉴스봇이 아니라 투자 가설 감시 도구가 됨. 매매에서 진짜 봐야 할 건 몇 개 안 됨. 고객명 주문 양산 가이던스 마진 현금흐름 희석 전환사채/워런트 경영진 리스크 내가 산 이유가 깨졌는지 여부 주식에서 제일 위험한 건 뉴스가 없는 게 아님. 잡뉴스는 계속 나오는데, 정작 중요한 변화는 못 보고 넘어가는 게 더 위험함. 예를 들어 회사가 컨퍼런스에 참석했다는 건 대부분 큰 의미 없음. 반대로 작은 공시라도 대형 고객명 공개 production order 가이던스 상향 대규모 희석 현금흐름 악화 양산 지연 이런 게 나오면 thesis 자체가 바뀔 수 있음. 그래서 GPT에게 물어볼 때도 이렇게 바꿔야 함. “이 뉴스 좋아?”보다 “이 뉴스가 내 thesis를 강화하는가?” “주가 왜 빠져?”보다 “thesis가 깨진 하락인가, 단순 변동성인가?” “계속 들고 가도 돼?”보다 “처음 산 이유가 아직 숫자로 증명되고 있는가?” 이게 훨씬 실전적임. 결론은 단순함. GPT를 매매에 쓰려면 티커 감시가 아니라 thesis 감시로 써야 함. 종목마다 산 이유가 다르고, 봐야 할 지표도 다름. 그래서 먼저 thesis map을 만들고, 그다음 뉴스·공시·실적이 그 thesis를 바꾸는지만 감시하게 하는 게 맞음. 개인 기록용. 매수·매도 의견 아님.