따따 @dalcomjoa

土日も動く米株の先物 MRVL +7.3％ ARM +4.9％ RKLB +4.1％ MU +3.3％ NVDA +1.6％ SNDK +1.6％ ん？ 月曜日はMondayじゃなぃのかﾆｮ？

마이크론 $MU +3.56% 마벨 $MRVL +7.27% 엔비디아 $NVDA +3.04% AMD +4.4% (주말 선물 Hyperliquid 플랫폼)

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일반적이면 월요일은 폭락이 맞는 데, 스페이스엑스에이아이가 자사가 사실상 찐 네오클라우드임을 주장하면서 아주 재미있게 된 듯…

모닝이에요. 날씨가 좋네요. 먼저 너무 걱정마시고 주말 시간은 즐겁게 마음 편히 보내셨으면 하네요. 6월5일 미국 증시는 그 동안 상승을 주도한 반도체 섹터를 중심을 기술주들의 하락이 크게 나온 반면 그 동안 부진했던 그 밖의 섹터 헬스케어, 필수 소비재 등이 상승을 했어요. 하락의 이유는 아래와 같이 복합적이었어요. (1) 브로드컴의 3분기 ai 반도체 가이던스가 시장 예상치 하회 (2) 장중 META 도 GOOGL에 이어 AI 데이터센터 확대를 위한 유상증자 가능성 뉴스 (3) BNP파리바에서 중국의 창신메모리와 양쯔메모리의 공격적인 투자와 최근 메모리 가격 상승으로 모바일폰 및 PC 등 수요 감소로 메모리 반도체 가격의 피크가 올해 3분기라는 리포트 (4) 미국의 세미애널리스트의 엔비디아 루빈의 CPU당 192GB SOCAMM 모듈 탑재 예상 -> 96GB 모듈로 축소로 GPU/시간당 총소유비용 축소 $4.16->$3.90 리포트 발표 (5) 고용 지표가 예상치를 초과하는 결과가 나오자 금리 인상 가능성 상승 제가 느낀 어제 미국 시장의 모습은 위클리 옵션 만기일에 하락을 만들기 위한 뉴스들의 한번에 쏟아낸 것 같다는게 제 생각인데요, 하락 원인이 안되는 부분들 많이 작용했기 때문이에요. 그냥 많이 단기간에 상승해서 하락을 했고 상승 폭이 컸으니 조정폭도 그에 비례한다고 생각되네요. 그렇다면 제 생각을 적어 볼게요. (1) 브로드컴은 ASIC 칩 기술이 특화되어 있는 맞춤형 AI 반도체로 성장을 해왔어요. 경쟁사로 미국의 마벨테크놀로지, 대만의 미디어텍이 있고요. 고객사의 목적에 맞게 다품종 소량 생산을 하는 방식이고 최근 경쟁사들이 부각을 받다보니 ASIC 반도체 기업들간의 경쟁에서 일시적인 주문수량 감소 또는 아직 고객사에서 3분기 생산 ORDER를 미반영되어 있을 가능성 높아요. 그리고, 계절에도 4계절이 있듯이 반도체 고객 주문이 1분기가 제일 적고 3~4분기가 중간이 제일 많기 때문에 분명 다음 분기 실적 발표때 가이던스를 훨씬 상회하는 실적이 나올 가능성이 높아 보여요. (2) META의 유상증자설은 향후 다른 AI에 투자하는 하이퍼스케일러들에게도 나올 뉴스로 보여요. 결국은 초기에 AI 시장을 선점하는 기업이 미래의 AI 수익을 독식하게 될 것이라는 것을 그들은 알고 있어서에요. 구글이 웹 검색시장과 유튜브를 META가 SNS산업에서 선점을 하면서 수십년 동안 수익을 독식했듯이요. 지금은 하이퍼스케일러간 미래의 AI라는 큰 열매를 두고 치킨게임이 시작된 것이고, 그에 따른 천문학적인 투자로 인해서 반도체가 저렇게 실적이 좋고 주가가 급등하고 있다고 보시면 되세요. (3) 반도체는 자판기에서 동전넣는 수만큼 나오듯이 인해전술과 막대한 투자로 늘리면 바로 비례해서 생산량이 증가하는 하지 않아요. 분명 중국메모리업체들이 가까운 미래에는 위협이 되겠지만 BNP파리바 애널리스트가 어처구니 없이 메모리 반도체 가격 피크를 올해 3분기로 잡았다는거에요. 현재 3대 메모리업체가 자본력도 충분하고 기술력,노하우에서 이미 중국 기업을 압도하지만 새로운 공장을 세우고 Ramp-up하는데 길게는 2030년을 계획하는 이유는 대량양산체제를 세우고 반도체 생산량을 늘리는게 그렇게 간단하지 않기 때문이에요. 일단 아무리 보수적으로 잡아도 내년 상반기까지 피크가 될 수 없을 것 같네요. 그리고 (2)번에서 설명한 하이퍼스케일러들이 유상증자까지 하면서 투자베팅금액을 늘리는 동안에는 여전히 반도체 섹터의 실적은 증가할 수 밖에 없을 거에요. (4) 조삼모사라는 4자성어를 아시죠? 엔비디아 루빈의 CPU당 192GB SOCAMM 모듈 탑재 예상 -> 96GB 모듈로 축소 뉴스로 부정적인 뉘앙스로 기사를 낸 언론사들은 걸러야 해요. 192GB/모듈 => 96GB/모듈로 축소한 이유는 메모리 공급의 지연과 생산성을 빠르게 하기 위한 엔비디아의 선택이에요. 즉, 한 모듈을 만드는데 다른 부품은 모두 준비되어 있어서 진행 가능하지만 메모리 공급이 타이트하게 공급되다 보니 지연이 발생하는 것을 막기 위해서 반으로 분리한 거에요. 즉, 대기 시간을 줄여 생산 속도성 향상을 위해서 1개를 2개를 분리한 것이고 총량은 변함이 없어서 메모리업체의 매출 총량은 변함이 없어요. (5) 금리인상은 저도 모르겠지만 일단 미국,이란간 전쟁이 끝나면 일단은 내년으로 미루어질 것으로 보이네요. 일단 지속적으로 모니터링은 해야 할 것 같네요. 글이 길어져서 기술적으로 어떻게 대응 할 지는 내일 블로그에만 포스팅을 하겠지만 결론부터 말씀드리면 지난 3월 코스피에서 나왔던 조정 같은 한달간의 조정이 될 것 같네요. 이 조정은 또 한번의 절호의 매수기간이 될 것 같고 4~5월에 얻었던 큰 수익과 같은 결과를 이후에 줄 듯하고요.

미주 미장 미국주식 하는 사람들을 위한 짧은 브리핑 1. 시장은 BAD뉴스를 기다린다 그래야 금리인하를 할테니까 2. 근데 오늘 Good뉴스가 나왔다 금리인상해도 되겠네? 시장 과민반응 3. 도망칠까요 ? 아니요 그건 나중에 글 써드림

OnWhEe(온휘) + @OnWhEe

3 weeks ago

x.com/i/article/2055…

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BREAKING: President Trump says “stocks should go up, not down” after today’s jobs report. “Growth does not mean inflation,” Trump says.

日米が技術開発で連携、量子や核融合で共同研究　中国に対抗 nikkei.com/article/DGXZQO…

젠슨 황 "더 많은 HBM·LPDDR 필요해…내년에 더 바쁘다" 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 "사업이 호황을 누려서 방한했다"며 앞으로 더 많은 인공지능(AI)용 메모리 반도체가 필요하다고 밝혔다. 향후 본격적으로 선보일 네 가지 신제품이 한국산 메모리를 대량으로 필요로 한다는 소식이다. news.einfomax.co.kr/news/articleVi…

최태원은 대만 GTC키노트에서도 가장 앞자리에서 젠슨 황과 만났고, 코리안 파트너스 나이트에서도 술잔 같이 기울였고, 컴퓨텍스 하이닉스 부스에서 젠슨 황 만났고, 오늘 또 봤습니다. 이 정도면 힌트는 다 나온 셈이라고 생각합니다. 하닉만큼이나 중요한 tsmc 웨이저자 회장도 저렇겐 안 만나죠.

Alis volat propriis @Alisvolatprop12

2 days ago

개인적으로 오늘 하이닉스 비중을 조금 늘렸습니다.

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엔비디아, 한국 AI기술센터 설립 착수…피지컬AI 채용 공고 yna.co.kr/view/AKR202606…

4月基本給3.4%増　賃上げ効果、物価抑制策で実質賃金もプラス nikkei.com/article/DGXZQO…

日立、Intelの半導体工場にAIシステム　良品率向上へ製造データ分析 nikkei.com/article/DGXZQO…

히타치, 인텔 전체 공장 대상 협업 발표. 결국 실제 물리적 세계를 누가 제어할 수 있는가가 중요해지는 시점이 아닌가 합니다.

日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei

2 days ago

日立、Intelの半導体工場にAIシステム　良品率向上へ製造データ分析 nikkei.com/article/DGXZQO…

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キオクシア 早坂社長 所有株式数ゼロ

마이크로소프트가 Agentic AI를 활용해 개발한 차세대 위상 양자 칩 'Majorana 2'를 공개하며 양자 컴퓨팅 상용화 로드맵을 대폭 앞당겼다. 새로운 칩을 기반으로 당초 계획보다 절반 가까이 단축된 2029년까지 확장 가능한 양자 컴퓨터를 구현할 수 있을 것으로 전망했다. aitimes.kr/news/articleVi…

日立は、Intelとの戦略的協業を発表しました。 hitachi.com/ja-jp/press/ar… 半導体製造や量子コンピュータなど、５つの領域を軸に連携。Intelの半導体製造技術に日立のエネルギー最適化技術を組み合わせるなど、それぞれの最先端の技術を生かした協業を進めていきます。 @intel

히타치, 인텔과 전략적 협업 발표 - 반도체 제조, 양자 컴퓨터 등 5개 영역 중심

日立製作所 @Hitachi_Japan

2 days ago

日立は、Intelとの戦略的協業を発表しました。 hitachi.com/ja-jp/press/ar… 半導体製造や量子コンピュータなど、５つの領域を軸に連携。Intelの半導体製造技術に日立のエネルギー最適化技術を組み合わせるなど、それぞれの最先端の技術を生かした協業を進めていきます。 @intel

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[속보] 젠슨 황 엔비디아 CEO, 김포공항 도착…7개월만에 방한 yna.co.kr/view/AKR202606…

🤔현재 달러 환율 1548원. 달러를 끌어올리는 요인을 쭉 적어보자면 1. 외인들의 주식 매도 → 2026년 코스피 매도액만 무려 약 140조 원으로, 25년 대비 무려 15배 가까운 수준임. 더 무서운 점은 26년은 5개월 밖에 안 지났다는 점. 2. 국채 매도 → 기준 금리 상승이 기정사실화 되면서 국채 수요 약세, 외국인들의 국채 매도가 이어지고 있음. → 주식과 국채에서 외국인 자금이 이탈, 원화 약세가 다시 원화 자산 매도로 이어지는 악순환. 3. 스페이스X 상장 → 국내 증권사들도 스페이스X 관련 상품을 준비하고 있으며 IPO참여를 적극 추진중 → 달러 수요가 발생, 원화는 약세 4. 원유 가격 상승 → 원유 순수입국인 한국은 원유 가격이 상승하면 달러가 유출되는 구조. 여러가지 문제가 원화를 압박하고 있습니다. 여러가지 문제 중 지금 당장 해결될 건 없으니 문제를 상수로 보고 투자에 임해야겠습니다. 정부가 환율을 컨트롤 하긴 어려운 상황입니다. 모두 외부 변수이니 말입니다. 기사출처: 왼쪽 매일경제, 오른쪽 한국경제

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[2026.06.05 모닝 브리핑] 1. 구윤철 부총리 "경제 대도약 위한 구조혁신에 본격적으로 나설 것": 경제 구조혁신 2. 기보, 'R&D사업화 프로젝트 보증' 신설…총 3400억 규모: R&D 사업화 지원 3. 한국서 '형님' 찾는 젠슨 황…최태원·구광모·이해진 홍대서 본다: 국내 AI 산업 협력 강화 4. "이익 더 나눠야"…금융권으로 번진 삼전닉스發 성과급 논쟁: 기업 성과급 분배 논쟁 5. KAIST 인간형 조종사 로봇 기반 기술, '최우수 논문' 선정: 국내 로봇 기술 발전 6. 젤렌스키, 푸틴에 "만나 얘기하자"…공개서한으로 종전협상 압박: 러시아-우크라이나 전쟁 종전 협상 시도 7. 美무역대표 "합의는 합의"…기존 무역합의 관세 상한 존중 시사: 미국 무역 정책 기조 유지 8. 美, 쿠바 대통령 카스트로 가족 등 전 현 최고권력층 제재: 미국 대 쿠바 제재 강화 9. 트럼프 "이란전, 문서상으로든 군사적으로든 우리가 승리할것": 미국-이란 관계 긴장 고조 10. 미셸 스틸 주한미국대사 인준안 美상원 외교위 통과: 한미 관계 안정화 기대 11. 美 NSA, 사이버 공격에 'AI 마스터키' 미토스 사용: AI 기반 사이버 안보 위협 증대 12. AI 시장 5조달러? 허술한 셈법에 들뜬 IPO 시장: AI 시장 과열 및 거품 우려 13. 미국 백화점 소비 살아나나…메이시스 실적 개선: 미국 소비 심리 회복 조짐 14. 중간선거 앞두고 공화당-트럼프 '균열'... 상원 6명, 백악관 연회장에 '반대': 미국 정치 불확실성 증대 15. 레바논 휴전 이행 난항: 중동 지역 불안정성 지속 [주요 지수 종가] S&P500: 7,584.31 (+0.41%) 나스닥: 26,830.96 (-0.09%) 다우: 51,561.93 (+1.73%) KOSPI: 8,639.41 (-1.84%) KOSDAQ: 1,049.73 (+3.34%)