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¿Dónde está rotando el capital? 🔴 Sale de Growth y duración. 🔴 El crédito empieza a deteriorarse. 🟡 Energy conserva fortaleza relativa. 🟢 Cash ofrece un carry atractivo. La señal dominante todavía no es Risk-On. El mercado parece estar pagando por esperar.

El deterioro simultáneo de Growth, bonos largos y crédito High Yield apunta a un problema más amplio: coste de capital y prima de riesgo. Mientras tanto, el efectivo ofrece carry atractivo. Régimen actual: defensivo / Risk-Off.

Mi lectura 1. Mercado laboral aguanta pero múltiplos bajo presión; amplitud diaria ligeramente negativa. 2. Bonos 10Y en 5.24% comprime múltiplos; Nasdaq a 4 sem mediana +0.8% pero P10 -20%. 3. Petróleo corrige fuerte (-6$ Brent en el día); energía sigue fuerte en rotación ...→

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la liquidez (reservas bancarias) sigue contrayéndose, la tensión financiera puede trasladarse a clases de activo que hoy parecen inmunes. Cautela y protección. Análisis educativos.

Qué vigilar: si el 10Y supera y consolida el 5,25-5,30%, la presión sobre múltiplos de renta variable se intensifica; si los spreads de crédito high yield continúan ampliando desde 3,02%, el mercado empieza a descontar deterioro de crédito, no solo repricing de tipos; y si......

El Nasdaq muestra un sesgo aún más negativo a medio plazo (mediana −7,3% a 12 semanas), mientras el oro destaca como el activo con mayor probabilidad de subida (80% a 4 semanas, mediana +4,4%), aunque el score de GLD hoy es Vender.

En los 40 días históricos más parecidos a este régimen macro, el S&P terminó al alza a 4 semanas solo el 53% de las veces con una mediana de +0,2%, y a 12 semanas el 50% con mediana de −4,2% — prácticamente una moneda al aire.

Mi nivel Macro está en −11 (régimen neutral con sesgo ligero risk-off), El cuadro interno está profundamente dividido: Economía (+77) y Fed (+20) tiran hacia risk-on, mientras Liquidez (−68), Materias primas (−68) y Bonos (−36) ejercen presión en sentido contrario.

La foto es heterodoxa: QQQ aguanta pero SPY está en cash, IWM cede y TLT (bono largo) cae con fuerza —la renta fija larga confirma que los tipos siguen presionando al alza. El tono es moderadamente risk-off con bolsas de resistencia tech; no hay señal limpia de riesgo-on general

El Macro con capas en fuerte desacuerdo: Economía (+77) y Riesgo (+47) tiran al alza, pero Bonos (−40), Liquidez (−40) y Materias primas (−69) frenan con fuerza. El resultado es un fondo ambiguo donde ninguna narrativa domina con claridad.

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📌 Qué vigilar ahora: • 10Y > 5,20% • Breakevens 5Y/10Y • Amplitud del mercado • Liquidez bancaria • Spreads High Yield • Momentum de XLK, XLV y XLE El escenario no apunta todavía a recesión, pero bonos, liquidez y materias primas están enviando señales más restrictivas.

En sectores, el RRG muestra: 🟢 XLV y XLK → Liderando 🔴 XLF → Rezagado 🟠 XLE → perdiendo momentum La pérdida de fuerza de energía pese al petróleo caro merece atención. La próxima semana puede ser clave para determinar si la debilidad se confirma o se revierte

Macro semanal | Petróleo, tipos y liquidez En zona neutral, El mensaje: el impulso positivo no logró consolidarse. El principal disruptor: petróleo. 🛢️ Brent rozó $130 y cerró cerca de $115, presionando inflación, limitando el margen de la Fed y empujando los tipos largos.