DayPriest Investor | در امتداد بازار سرمایه @DayPriest

@jpxan71 The question is, how the hell did the guy know he was gonna do that and start recording?

رشد بالای سودآوری و فروش شرکت‌ها یکی از پارامترهای مهم برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های رو به رشد و مومنتومی، رشد بالای سودآوری شرکت یا همان EPS و همچنین رشد فروشه. ولی سوال اینجاست که آیا بالا بودن رشد سودآوری و فروش به‌تنهایی کافیه؟ اصلا این رشد چقدر باید باشه؟ تو استراتژی معروف ویلیام اونیل، یعنی CAN SLIM، رشد قوی سود هر سهم و ترجیحا شتاب‌گرفتن اون در فصل‌های اخیر اهمیت زیادی داره. رشد فروش هم باید پشتوانه ی این افزایش سودآوری باشه. ویلیام اونیل معمولا برای آخرین فصل، حداقل رشد حدود ۲۵درصدی سود هر سهم رو نسبت به فصل مشابه سال قبل در نظر می‌گرفت. برای رشد فروش هم عدد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد یا بیشتر مطلوبه. البته تو شرکت‌های واقعا قدرتمند، رشد سود ممکنه به ۵۰، ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر هم برسه. اما فقط بزرگی عدد مهم نیست. بلکه مسیر حرکت اون هم مهمه. برای مثال بیاید فرض کنیم که سود هر سهم یک شرکت، در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، طی سه گزارش متوالی به شکل زیر رشد کرده باشه: فصل چهارم ۲۰۲۵ نسبت به فصل چهارم ۲۰۲۴ --> ۵۰٪ رشد فصل اول ۲۰۲۶ نسبت به فصل اول ۲۰۲۵ --> ۷۰٪ رشد فصل دوم ۲۰۲۶ نسبت به فصل دوم ۲۰۲۵ --> ۱۰۰٪ رشد اینجا نرخ رشد در هر گزارش بالاتر رفته. یعنی رشد سود شرکت شتاب گرفته. ولی باید دقت کنیم که مبنای محاسبه، مقایسه ی هر فصل با فصل مشابه سال قبله. بعد نرخ‌های رشد به‌دست‌اومده رو در فصل‌های متوالی کنار هم می‌ذاریم تا ببینیم روند در حال تقویته یا تضعیف. حالا فرض کنیم مسیر برعکس باشه: ۱۰۰٪ ← ۷۰٪ ← ۵۰٪ قاعدتا کسی که فقط آخرین گزارش رو ببینه، ممکنه بگه اوففففف ۵۰ درصد رشد؟ وای، چقدر عالی! درسته که ۵۰ درصد همچنان عدد بالاییه، اما روند داره چیز دیگه‌ای نشون می‌ده. سرعت رشد شرکت در حال کم‌شدنه. اینجاست که چراغ زرد ویلیام اونیل روشن می‌شه و باید علت این کاهش شتاب رو بررسی کنیم و بپرسیم: آیا شرکت با دوره ی بسیار قوی‌تری از سال قبل مقایسه شده؟ آیا رشد فروش هم در حال کند شدنه؟ آیا حاشیه سود تحت فشار قرار گرفته؟ آیا مدیریت چشم‌انداز ضعیف‌تری برای فصل‌های آینده ارائه داده؟ و مهم‌تر از همه اینکه آیا این کاهش شتاب با ضعف قیمت و افزایش حجم فروش در نمودار همراه شده؟ اگر کاهش محسوس رشد برای چند فصل ادامه پیدا کنه و هم‌زمان رفتار قیمت و حجم هم ضعف سهم رو تأیید کنه، اون‌وقت می‌تونه به یکی از نشانه‌های مهم خروج از یک پوزیشن مومنتومی تبدیل بشه. البته هر کاهش جزئی در نرخ رشد، دستور فروش فوری نیست. شدت و تداوم افت اهمیت داره و رفتار قیمت و حجم هم باید در کنار گزارش مالی بررسی بشه. حتی ممکنه نمودار، زودتر از صورت‌های مالی هشدار داده باشه. در کنار گزارش‌های فصلی هم، سابقه ی چندساله ی رشد سود شرکت رو هم باید بررسی کرد. همون بخش A در روش CAN SLIM که به رشد سالانه ی سود مربوط می‌شه و کمک می‌کنه بفهمیم عملکرد خوب شرکت تا چه اندازه پایدار و تکرارپذیر بوده. برای همین وقتی کسی یه شرکت رشدی و مومنتومی بهم معرفی می‌کنه، شخصا ترجیح می‌دم در کنار سؤال «چقدر رشد کرده؟» این سؤال رو هم مطرح کنم: «آیا این رشد شتاب گرفته و در حال قوی‌ترشدنه، یا داره ضعیف‌تر می‌شه؟» در امتداد بازار سرمایه رو در سابستک هم دنبال کنید 👇 dabsinvestor.substack.com/?r=5jls5d&utm_…

@besmaili واقعا هیچ کس فکرش رو نمیکرد؟ عجب! عجب!

@0xcyph3r در دو سال اخیر هم واقعا رشد خوبی داشته

یه ستاپ تر تمیز دیگه که این آخر هفته، موقع بالا و پایین کردن بازار و آماده شدن برای هفته‌ی آینده به چشمم خورد. این بار از آسیای شرقی! جایی که صنعت خودروسازیش رو به محل سکونتم ترجیح می‌دم! Mitsubishi Corp. (8058) $MTSU.NE بیس هفتگی داره جمع‌وجور می‌شه، حجم هم در بخش پایانی الگو به‌خوبی خشک شده و قیمت حالا نزدیک محدوده‌ی شکست قرار گرفته. اولین نشانه‌های افزایش حجم هم داره دیده می‌شه. اگه معامله‌ای انجام بدم، توضیحات کامل‌ ستاپ معاملاتی رو توی سابستک برای دوستان می‌نویسم.

یه آپدیت کوتاه از Robinhood Markets $HOOD بدم و برم. حدود دو هفته پیش اینجا درباره ستاپ این سهم نوشتم و بعدش تحلیل کامل ترش رو توی Substack منتشر کردم که لینکش رو پایین میذارم. سناریویی که اونجا ازش صحبت کرده بودم، خیلی تمیز پیش رفت و عملا همون ساختاری که دنبالش بودم شکل گرفت. در طول مسیر هم به هسته اصلی پوزیشن اضافه کردم که دوستان سابسکرایبر عزیز در جریان جزئیاتش هستن. دیروز هم سهم تونست محدوده 120 دلاری رو با قدرت خوبی تست کنه و هنوز هم درگیر همین ناحیه است. از اینجا به بعد هم طبق همون برنامه جلو میریم و میذاریم خود قیمت بهمون بگه مرحله بعدی چیه. 🔗dabsinvestor.substack.com/p/robinhood-ma…

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

DayPriest Investor | در امتداد بازار سرمایه @DayPriest

3 weeks ago

Robinhood Markets $HOOD به شرطی که قیمت زیر محدوده 83 دلار تثبیت نشه، همچنان می‌تونیم سناریوی تشکیل یک Cup & Handle روی رابینهود رو زیر نظر داشته باشیم. چیزی که فعلا بیشتر از همه توجهم رو جلب کرده، رفتار والیوم داخل Handle هستش. همزمان با اصلاح قیمت، مخصوصا نزدیک کف دسته،

1 0 5 2K 2

به نظر میاد $NVDA داره برای شکست محدوده‌ی ۲۲۸ دلاری آماده میشه. ستاپ و نحوه مدیریت ریسک این معامله رو برای دوستان در سابستک توضیح دادم. dabsinvestor.substack.com/?r=5jls5d&utm_…

بعضی وقتا یه ستاپ معاملاتی اونقدر حرکت کرده که ادامه دادن معامله بیشتر شبیه اینه که بخواید آخرین قطره ی آب یه لیموترش رو هم بچکونید بیرون. شاید یکی دو قطره دیگه هم ازش دربیاد، ولی سوال اینه که آیا واقعا ارزش این همه فشار و ریسک رو داره؟ اینجور مواقع شاید بهتره باشه که لیموی چلونده شده رو بذاریم کنار و بریم دنبال یه لیموترش درسته. تو بازار هم قرار نیست آخرین درصد هر حرکت رو مال خودمون کنیم.

به نظرم شرکت‌های نرم‌افزاری و SaaS که طی یک سال گذشته به خاطر رشد سریع AI و نگرانی از disruption افت شدیدی داشتن، ارزش دارن دوباره با دقت بیشتری بررسی بشن. این تغییر هنوز خیلی تازه‌ست و بعید می‌دونم همه شرکت‌ها به یک شکل ازش تأثیر بگیرن. بعضیا ممکنه واقعا تحت فشار قرار بگیرن، ولی بعضیای دیگه شاید حتی از همین موج AI نفع ببرن.

@behzadm75 قدیما شبکه ی من و تو یه مستند سریالی رو دوبله کرده بود به اسم «ما و فرازمینی ها». اسم اصلی سریال هم Ancient Aliens بود. اگه به اون مباحث و همچنین مباحث علمی تخیلی علاقه داری، قطعا از خوندن کتابش لذت میبری.

تجربه نشون داده که برای خیلی از معاملات کوتاه مدت، مخصوصا ستاپ هایی که نیاز به تایید دارن، آخر بازار زمان بهتر و تمیزتری برای تصمیم گرفتنه تا اول بازار. مخصوصا جمعه آخر وقت که تقریبا هم کندل روزانه کامل شده، هم کندل هفتگی. اون موقع بهتر میشه فهمید حرکتی که دیدیم واقعا شکست و قدرت بوده یا فقط نوسان و هیجان روزانه. و برعکس اون، اول بازار معمولا پر از گپ، سفارش های انباشته شده، هیجان و حرکت های فیکه. و از اون بدتر، اول بازار دوشنبه که خبرهای آخر هفته هم به این آش شله قلمکار اضافه میشن. البته هیچ قانون مطلقی تو بازار نیست. بعضی ستاپ ها مثل Episodic Pivot، Gap & Go یا حرکت های event-driven دقیقا اول بازار شکل می گیرن و همون جا هم باید زیر نظرشون داشت. ولی برای ستاپ هایی که نیاز به تایید دارن، شخصا ترجیح میدم بذارم بازار اول خودش رو خالی کنه و بعد تصمیم بگیرم.

امروز یکی از پوزیشن‌های اصلی و بلندمدت پورتفولیوم رو برای بار دوم سبک کردم و بخشی از سود رو برداشتم. جزئیات کامل برای مشترکین ویژه ارسال شده. اگه دوست داشتید، #درامتدادبازارسرمایه رو در Substack دنبال کنید. اونجا علاوه بر مقاله‌ها، در قسمت Chat ورودها، خروج‌ها و تغییرات مهم معاملاتم رو تا جای ممکن همون موقع منتشر می‌کنم؛ مثل ورودم به $SPCX زیر ۱۱۰ دلار که دو سه هفته پیش بلافاصله با دوستان به اشتراک گذاشتم، و همین خروج امروزم از پوزیشن مذکور. یه گروه تلگرام کوچیک هم داریم که فضای خودمونی‌تری داره و اونجا با هم ستاپ‌ها و معاملات روزانه رو بررسی می‌کنیم. لینک دعوتش هم برای مشترکین ویژه‌ی سابستک، در صورت علاقه، ارسال میشه. 🔗dabsinvestor.substack.com/?r=5jls5d&utm_…

اگه یادتون باشه پنجشنبه هفته گذشته در رابطه با Robinhood Markets $HOOD نوشته بودم. درست زمانی که روند نزولی کوتاه مدت سهم به سمت بالا شکسته شده بود. اونجا اشاره کردم که این روند نزولی داخل دسته ی یک ستاپ احتمالی Cup & Handle شکل گرفته. ستاپی که هنوز کامل نشده و همچنان هم برای تکمیل شدن، یک مرحله مهم دیگه پیش رو داره. همچنین گفته بودم که کاهش والیوم داخل دسته و شکست روند نزولی اون به سمت بالا همراه با برگشت تقاضا، میتونه بر اساس روش ویلیام اونیل در کتاب معروفش How to Make Money in Stocks اولین فرصت برای یک ورود اولیه باشه. روز جمعه HOOD با یک حرکت حدود 13 درصدی و افزایش محسوس والیوم، فعلا مهر تاییدی روی اون تحلیل روز پنجشنبه ی ما زد. همین هم باعث شد تصمیم بگیرم تحلیل کامل این معامله و پلنی که برای ادامه اش دارم رو روی کاغذ بیارم. حالا سوال اینجاست که آیا بعد از این حرکت هنوز هم ورود منطقیه یا باید منتظر سیگنال اصلی بمونیم؟ اگر وارد شدیم، حد ضرر رو کجا قرار بذاریم؟ کجا حاضر میشم بخش اصلی پوزیشن رو اضافه کنم؟ و چه اتفاقی باعث میشه کلا نظرم درباره این ستاپ عوض بشه؟ توی جدیدترین مقاله سابستک، کل پلن این معامله رو مرحله به مرحله تشریح کردم. از ورود اولیه و مدیریت سایز پوزیشن گرفته تا حد ضرر، نقطه ورود اصلی و سناریوهایی که از اینجا برای HOOD در نظر دارم. برای خوندن مقاله میتونید از 7 روز عضویت آزمایشی رایگان هم استفاده کنید و بعد خودتون تصمیم بگیرید که دوست دارید همراه ما بمونید یا نه. 👇 تحلیل کامل 🔗dabsinvestor.substack.com/p/robinhood-ma…

DayPriest Investor | در امتداد بازار سرمایه @DayPriest

3 weeks ago

Robinhood Markets $HOOD به شرطی که قیمت زیر محدوده 83 دلار تثبیت نشه، همچنان می‌تونیم سناریوی تشکیل یک Cup & Handle روی رابینهود رو زیر نظر داشته باشیم. چیزی که فعلا بیشتر از همه توجهم رو جلب کرده، رفتار والیوم داخل Handle هستش. همزمان با اصلاح قیمت، مخصوصا نزدیک کف دسته،

1 0 5 2K 2

دوباره قیمت طلا solana:GoLDppdjB1vDTPSGxyMJFqdnj134yH6Prg9eqsGDiw6A و نقره $SILVER بالا رفته و هر دو سیگنال هایی دادن که می تونه در میان مدت (یعنی از چند هفته تا چند ماه) قیمت ها رو بالاتر ببره. ولی یه نکته رو خدمت معامله گران عزیز طلا و نقره عرض کنم. اگر هدفتون از معامله ی این دو فلز گرانبها گرفتن سودهای خیلی بزرگ در بازه کوتاه یا میان مدت و بدون استفاده از اهرم مالی، آپشن، فیوچرز و ابزارهای مشابه هستش، معمولا کار راحتی ندارید. برای همین اگر از این ابزارها استفاده نمی کنید، به نظرم طلا و نقره بیشتر زمانی جذاب میشن که نگاهتون بلندمدت تر باشه و بخشی از نقش اونها در پرتفولیو، هج کردن در برابر تورم، کاهش ارزش پول و ریسک های سیستماتیک باشه. طبیعتا اگر در کشوری زندگی می کنید که درگیر تورم شدید یا ابرتورمه، داستان کاملا فرق می کنه و خرید پیوسته طلا می تونه حتی بیشتر از اینکه یک معامله باشه، ابزار حفظ قدرت خرید باشه. اما اگر در یک اقتصاد نسبتا باثبات زندگی می کنید و هدفتون سود گرفتن از حرکت قیمت بدون اهرمه، شخصا ترجیح میدم زمانی سراغ این فلزات برم که تقریبا کسی دوستشون نداره، خبری از فومو نیست و بازار ازشون ناامید شده. این استراتژی مخصوصا در مورد نقره برای من خیلی خوب جواب داده. مثلا بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، زمانی که نقره هنوز درگیر شکست محدوده ۲۰ دلار بود، شروع به خرید کردم. بعد هم بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، زمانی که سال ها درگیر محدوده ۳۰ دلار بود و خیلی ها دیگه حوصله اش رو نداشتن، به خریدم ادامه دادم. به نظرم بدون استفاده از اهرم، راه رسیدن به سودهای چندبرابری در فلزات بیشتر اینه که زمانی بخرید که کسی حوصله نگاه کردن بهشون رو هم نداره، نه زمانی که بعد از یک حرکت تند همه تازه یادشون افتاده طلا و نقره هم وجود دارن. در حال حاضر هم شخصا انتظار ندارم طلا و نقره خیلی زود رکوردهای جدید و پایدار بزرگی ثبت کنن و فکر می کنم شاید یکی دو سال دیگه برای حرکت های بزرگ بعدی زمان لازم باشه. ولی این اصلا به معنی این نیست که نتونن در ماه های آینده دوباره سقف های قبلی رو تست کنن یا حتی مدتی بالاتر از اونها معامله بشن. شایدم چند ماه دیگه هر دو پرواز کردن، رکوردهای امسال رو جابه جا کردن و شما هم اومدید به ریش ما خندیدید. کسی چه می دونه. جذابیت بازار به همینشه.

DayPriest Investor | در امتداد بازار سرمایه @DayPriest

3 weeks ago

عه چه زود تابستون تموم شد ! کم کم وقتشه برا $SILVER پول نقد جور کنیم. سیگنالی که خیلی از دوستان این روزا برا طلا و نقره میدن رو گوی سحرآمیز ما سه چهار ماه پیش گفته بود

0 0 11 10K 3

عه چه زود تابستون تموم شد ! کم کم وقتشه برا $SILVER پول نقد جور کنیم. سیگنالی که خیلی از دوستان این روزا برا طلا و نقره میدن رو گوی سحرآمیز ما سه چهار ماه پیش گفته بود

DayPriest Investor | در امتداد بازار سرمایه @DayPriest

4 months ago

تتمه ی پوزیشن $SILVER ته حساب رو هم روی۸۲$ فروختیم رفت. به امید خرید دوباره در حوالی ۵۰$ تا آخر تابستون. ولی فعلا که چارت هفتگی قوی ظاهر شده. البته با والیوم نسبتا پایین. به نظر یه تست ۹۰ دلاری خواهیم داشت.

1 0 6 4K 1

Robinhood Markets $HOOD به شرطی که قیمت زیر محدوده 83 دلار تثبیت نشه، همچنان می‌تونیم سناریوی تشکیل یک Cup & Handle روی رابینهود رو زیر نظر داشته باشیم. چیزی که فعلا بیشتر از همه توجهم رو جلب کرده، رفتار والیوم داخل Handle هستش. همزمان با اصلاح قیمت، مخصوصا نزدیک کف دسته، والیوم به شکل محسوسی در حال خشک شدنه. دقیقا چیزی که دوست داریم قبل از تلاش بعدی خریدارها ببینیم. طبق روش ویلیام اونیل، شکست خط روند نزولی Handle می‌تونه اولین نشونه برای یک ورود تهاجمی‌تر باشه. البته به شرطی که شکست با برگشت تقاضا و افزایش والیوم همراه بشه. ورود کلاسیک و کم‌ریسک‌تر همچنان بعد از شکست Pivot اصلی Handle خواهد بود. برای تحلیل‌های بیشتر و ستاپ‌های معاملاتی، می‌تونید صفحه ی ما رو در سابستک دنبال کنید: 👇 🔗 dabsinvestor.substack.com/?r=5jls5d&utm_…